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黃金小幅收漲

2016-09-26

國際現貨黃金周五(9月23日)在經過震蕩盤整之后,再度回到兩周高位,但漲勢趨緩,不過仍錄得近兩個月來最好的周漲幅2.12%,上漲27.70美元/盎司。周三美聯儲宣布維持利率不變,黃金獲得支撐一度跳漲。日內無重大數據公布,美國9月Markit制造業PMI初值為51.4,接近預期值51.9,對市場影響不大。


    黃金本周的上漲,美聯儲不加息是主要的推動力。但是隨著推遲加息效應的消散,黃金的支撐也逐漸變弱。市場最終還會認識到12月加息幾乎是勢在必行的,如果繼續推高金價是危險的。然而,分析師稱正是由于美聯儲加息的不確定性才支撐了黃金的上漲,而且宏觀黃金繼續對黃金有利,日本央行、歐洲央行等都不想放棄寬松政策,黃金的投資需求依然不減。周五的數據顯示,世界最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加0.03%,當前持倉量為951.22噸


    周五走勢表述


    國際現貨黃金周五(9月23日)亞市早盤開于1336.67美元/盎司后小幅震蕩下行,錄得日內低點1331.19美元/盎司。歐市延續盤整走勢之后,金價有所反彈。美市多頭奮力上攻,錄得日內高點1340.50美元/盎司后未能持久,金價再轉盤跌,收于1336.80美元/盎司。


    國際現貨黃金周五(9月23日)亞市早盤開于1336.67美元/盎司,最低下探1331.19美元/盎司,最高上漲至1340.50美元/盎司,收于1336.80美元/盎司,上漲0.4美元,漲幅0.03%。


    基本面利好因素:


    1.周五(9月23日)金融數據公司Markit公布的一份行業報告顯示,美國9月制造業采購經理人指數(PMI)初值低于預估,且低于上月終值。數據顯示,美國9月MARKIT制造業采購經理人指數(PMI)初值為51.4,預估為51.9,8月終值為52.0。Markit高級經濟學家點評稱,盡管美國9月制造業增速仍緩慢,但總體來看制造業呈回升趨勢;制造商稱就業和訂單都有所改善,意味著美國經濟面臨阻力減少,美聯儲年底加息預期增強。


    2.據最新公布的一份報告稱,美國8月成屋銷售意外下滑,因成屋庫存不足,且房價漲速超過薪資增速,從而導致整體表現疲軟。全美地產經紀商協會(NAR)周四(9月22日)公布的數據顯示,美國8月成屋銷售下跌0.9%,年率為533萬戶,分析師預估8月成屋銷售上漲1.1%,年率為545萬戶。而7月成屋銷售經修正后為下滑3.4%%,年率為538萬戶。


    3.美聯儲周三(9月21日)宣布維持聯邦隔夜基金利率上限0.5%及下限0.25%不變,并表示將等候更多數據出現后才考慮加息決定。FOMCA在聲明中表示,盡管就業增長穩固,家庭支出增速強勁,但商業固定資產投資保持疲軟,基于市場的通脹指標保持低位,預計經濟只能保證漸進式加息。


    基本面利空因素:


    1.周四(9月22日),美國勞工部在一份報告中稱,美國上周初請失業金人數追平4月份以來最低水平,為1973年以來的最低水平表明勞工市場仍然健康。數據顯示,截至9月17日當周,申領失業金人數下降8000人,至25.2萬人,創7月初以來的最大降幅。首次申領失業金人數已經連續81周低于30萬人,創1970年以來的最長持續期。經濟學家表示,該水平通常表示勞動力市場健康。


    2.美國諮商會(Conference Board)周四(9月22日)發布報告稱,美國8月領先指標月率意外下滑,但美國經濟依然溫和增長。數據顯示,美國8月領先指標下降0.2%,為124.1,預估為持平。美國諮商會主管Ataman Ozyildirim點評稱,美國8月諮商會領先指標月率下滑,但仍顯示出近期美國經濟溫和增長;金融指標的積極表現大幅抵消了非金融指標的疲軟表現。


    3.紅皮書研究機構(Redbook Research)周二(9月20日)公布的報告顯示,9月17日當周美國連鎖店銷售年率增長0.2%,之前一周為增長0.4%。更多數據顯示,9月17日當周美國紅皮書商業零售銷售月率下降0.5%,之前一周為下降0.3%。


    后市展望


    1.Kitco 周五(9月23日)發布的每周黃金調查顯示,在美聯儲宣布維持利率不變之后,超半數的華爾街專業人士及普通投資者均看漲下周黃金。在針對專業人士的調查中,有20人參與了調查。其中12人或60%認為下周黃金將會上漲;各有4人或20%認為黃金將會或盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有809人,其中596人或74%認為下周黃金仍看漲,同時150人或19%看跌;63人或8%保持中立。


    2.Price Futures集團高級分析師Phil Flynn表示,因本周美聯儲維持利率不變,也不大可能朝著收緊政策方向邁進,黃金將會上漲更多。Flynn認為“即便是12月加息,黃金也不會下跌太多,因為低利率將維持較長時間?!?/span>


    3.LaSalle期貨集團高級市場策略師Charlie Nedoss表示,黃金的技術支撐比較強?!?00日均線已經形成了很大的支撐,本周已測試此點位且已高漲遠離?!?/span>


    4.Phoenix期貨及期權公司總裁Kevin Grady認為下周市場將會盤整,因為期權到期及獲利回吐。他指出,周四未平倉合約機開倉倉位都增加了5000份合約?!懊缆搩π紱Q定之后,我們大幅增加了未平倉合約,因此可能會有一個回撤,但我認為幅度不會很大?!?/span>


    5.Heritage West Financial總裁 Ralph Preston則認為黃金今年以來的上漲勢頭已經逐漸消失?!叭粢^續上漲,本月的月度收盤線得上漲,但目前為止,市場新月度收盤不大可能高于1362美元/盎司之上,因此我認為市場在年末將下探1200美元/盎司的支撐位?!?/span>


    6.Morrison市場新聞編輯Ken Morrison也看見了潛在的下跌?!癋OMC不加息的決定之后蜂擁而至的多頭倉位已使得金價逼近阻力位1348美元/盎司,從8月初至9月高點的下降趨勢線已形成。而美元在短暫回撤之后,上漲趨勢線不變,仍對黃金構成壓力,尤其是考慮到12月加息的概率達50%的情況。短期內,黃金將會回撤至1330美元/盎司,消化本周的漲幅,在接下來的2-4周內下跌風險很大,金價在1300美元/盎司交易的可能性比上漲至1375美元要大?!?/span>


    7.資訊網站Economies.com在周五(9月23日)發布的報告中稱,黃金在早盤的交易中美元顯示強勁的上漲,而隨機波動到達了超賣區域的閥值,這將會支撐金價在反彈,恢復日內上漲,朝向目標位1346.00,并進一步打開上漲空間至1375.00美元/盎司,之后是1400.00美元/盎司。


    下周一重點關注:


22:00 美國8月新屋銷售總數年化(萬戶)


22:30 美國9月達拉斯聯儲制造業產出指數


美國  華盛頓  民主黨總統候選人希拉里和共和黨總統候選人特朗普進行首場總統選舉辯論


阿爾及利亞 阿爾及爾 國際能源論壇召開,至9月28日


21:00  比利時   布魯塞爾 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在歐洲議會聽證會發言

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